国泰金泰灵活配置混合A
(519020)公募混合型
2.6639
0.32%+0.0085
单位净值 [2025-12-04]
2.5078
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：15.09%
- 今年以来：24.18%
- 最近一年：26.35%
- 最近两年：40.72%
- 最近三年：54.79%
- 成立以来：183.90%
- 成立日期：2012-12-24
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2.6639 | 2.5078 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 2.6554 | 2.5001 | -1.11% |
| 2025-12-02 | 2.6853 | 2.5275 | 0.26% |
| 2025-12-01 | 2.6783 | 2.5210 | 1.55% |
| 2025-11-28 | 2.6373 | 2.4835 | 0.70% |
| 2025-11-27 | 2.6190 | 2.4667 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 2.6318 | 2.4784 | 0.86% |
| 2025-11-25 | 2.6094 | 2.4579 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 2.5907 | 2.4408 | 0.20% |
| 2025-11-21 | 2.5855 | 2.4360 | -0.76% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金泰灵活配置混合A | 1.71% | 0.11% | 1.06% | 15.09% | 26.35% | 24.18% |
| 同类型排名 | 1488/8473 | 2138/8473 | 5485/8473 | 4141/8473 | 2815/8473 | 3372/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.98亿份 | 17884 |
基金经理
更多
李海 上任时间：2017-01-24
李海先生:中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（国泰金泰灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |