海富通稳健添利债券A
(519024)公募债券型
1.1715
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-28]
1.6350
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:4.05%
- 今年以来:0.49%
- 最近一年:4.84%
- 最近两年:7.27%
- 最近三年:11.86%
- 成立以来:67.38%
- 成立日期:2009-03-18
- 基金经理:谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.196500 | 2022-12-06 |
2 | 0.058000 | 2018-06-26 |
3 | 0.118000 | 2017-12-18 |
4 | 0.011000 | 2011-06-15 |
5 | 0.020000 | 2011-03-15 |
6 | 0.020000 | 2010-12-15 |
7 | 0.020000 | 2010-09-15 |
8 | 0.020000 | 2010-06-17 |