海富通稳健添利债券A

(519024)公募债券型
1.1715 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-28]
1.6350
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.63%
  • 最近半年:4.05%
  • 今年以来:0.49%
  • 最近一年:4.84%
  • 最近两年:7.27%
  • 最近三年:11.86%
  • 成立以来:67.38%
  • 成立日期:2009-03-18
  • 基金经理:谈云飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.196500 2022-12-06
2 0.058000 2018-06-26
3 0.118000 2017-12-18
4 0.011000 2011-06-15
5 0.020000 2011-03-15
6 0.020000 2010-12-15
7 0.020000 2010-09-15
8 0.020000 2010-06-17