海富通稳健添利债券A
(519024)公募债券型
1.1757
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.6892
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：80.94%
- 成立日期：2009-03-18
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.196500 | 2022-12-06 |
| 3 | 0.058000 | 2018-06-26 |
| 4 | 0.118000 | 2017-12-18 |
| 5 | 0.011000 | 2011-06-15 |
| 6 | 0.020000 | 2011-03-15 |
| 7 | 0.020000 | 2010-12-15 |
| 8 | 0.020000 | 2010-09-15 |
| 9 | 0.020000 | 2010-06-17 |