海富通国策导向混合A
(519033)公募混合型
1.7616
1.08%+0.0190
单位净值 [2024-04-24]
2.8007
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.21%
- 最近一季:10.91%
- 最近半年:5.62%
- 今年以来:4.59%
- 最近一年:-1.59%
- 最近两年:0.79%
- 最近三年:-8.47%
- 成立以来:222.09%
- 成立日期:2011-11-16
- 基金经理:李志 胡耀文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.48亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.472100 | 2022-09-27 |
2 | 0.567000 | 2016-04-27 |