海富通一年定开债A

(519051)公募债券型
+添加自选
1.2133 -0.02%-0.0004
单位净值 [2026-06-18]
2.3353
累计净值 [2026-06-18]
1.2131 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.71%
  • 最近一季：3.83%
  • 最近半年：5.50%
  • 今年以来：4.92%
  • 最近一年：6.04%
  • 最近两年：14.84%
  • 最近三年：18.94%
  • 成立以来：159.40%
  • 成立日期：2013-10-24
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.08亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 53.43 0.17% 0.00%