海富通一年定开债A

(519051)公募债券型
+添加自选
1.1808 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
2.2638
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：2.54%
  • 最近一年：8.30%
  • 最近两年：11.29%
  • 最近三年：13.56%
  • 成立以来：144.16%
  • 成立日期：2013-10-24
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 53.43 0.17% 0.00%