海富通一年定开债A
(519051)公募债券型
1.1928
0.32%+0.0081
单位净值 [2026-04-29]
2.3148
累计净值 [2026-04-29]
1.1966
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：13.92%
- 最近三年：17.28%
- 成立以来：155.01%
- 成立日期：2013-10-24
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.43 | 0.17% | 100.00% |