海富通一年定开债A
(519051)公募债券型
1.1928
0.32%+0.0081
单位净值 [2026-04-29]
2.3148
累计净值 [2026-04-29]
1.1966
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：13.92%
- 最近三年：17.28%
- 成立以来：155.01%
- 成立日期：2013-10-24
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.13 | 2024-06-28 |
| 4 | 0.22 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.25 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.28 | 2020-04-20 |
| 7 | 0.28 | 2020-04-20 |
| 8 | 0.16 | 2018-06-20 |
| 9 | 0.16 | 2018-06-20 |