易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 汇添富优势精选(519008) |
| 汇添富均衡增长(519018) |
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汇添富成长焦点(519068) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.760 |
| 累计净值: | 0.910 |
| 日 涨 幅: | 0.65% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-03-12 | 基金经理: | 袁建军 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 124.75亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 105.32亿元 | 净资产 | 104.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.03 | 63.13 | 62.69 |
| 债券 | 26.85 | 25.67 | 25.49 |
| 现金 | 12.16 | 11.63 | 11.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 128.96亿元 | 净资产 | 128.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 95.13 | 73.95 | 73.77 |
| 债券 | 22.63 | 17.59 | 17.55 |
| 现金 | 6.08 | 4.73 | 4.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.11 | 3.97 | 3.96 |
| 总资产 | 187.68亿元 | 净资产 | 186.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 142.98 | 76.84 | 76.18 |
| 债券 | 7.89 | 4.24 | 4.21 |
| 现金 | 36.22 | 19.46 | 19.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 272.63亿元 | 净资产 | 271.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 241.55 | 89.13 | 88.60 |
| 债券 | 5.94 | 2.19 | 2.18 |
| 现金 | 24.57 | 9.07 | 9.01 |
| 权证 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.56 | 0.21 | 0.20 |
| 总资产 | 322.75亿元 | 净资产 | 321.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 284.56 | 88.56 | 88.17 |
| 债券 | 5.06 | 1.58 | 1.57 |
| 现金 | 31.02 | 9.65 | 9.61 |
| 权证 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 2.02 | 0.63 | 0.62 |
| 总资产 | 204.06亿元 | 净资产 | 201.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 171.31 | 84.85 | 83.95 |
| 债券 | 6.73 | 3.33 | 3.30 |
| 现金 | 25.25 | 12.51 | 12.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.77 | 0.38 | 0.38 |
