易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
汇添富价值精选(519069) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.066 |
| 累计净值: | 1.536 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-01-23 | 基金经理: | 陈晓翔 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 26.38亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0660 | 1.5360 | 0.09% |
| 2012-05-22 | 1.0650 | 1.5350 | 1.24% |
| 2012-05-21 | 1.0520 | 1.5220 | 0.19% |
| 2012-05-18 | 1.0500 | 1.5200 | -1.22% |
| 2012-05-17 | 1.0630 | 1.5330 | 0.76% |
| 2012-05-16 | 1.0550 | 1.5250 | -1.12% |
| 2012-05-15 | 1.0670 | 1.5370 | -0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0690 | 1.5390 | -0.37% |
| 2012-05-11 | 1.0730 | 1.5430 | -0.19% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 6.39% | -0.59% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.46% | -0.78% |
| 600016 | 民生银行 | 4.41% | -1.36% |
| 600403 | 大有能源 | 4.05% | -1.54% |
| 600697 | 欧亚集团 | 4.04% | -1.30% |
| 000961 | 中南建设 | 3.94% | 6.42% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.79% | 0.52% |
| 000669 | *ST领先 | 3.53% | -0.50% |
| 002159 | 三特索道 | 3.28% | -1.90% |
| 000501 | 鄂武商A | 3.26% | -2.08% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0660 | 1.5360 | 0.09% |
| 2012-05-22 | 1.0650 | 1.5350 | 1.24% |
| 2012-05-21 | 1.0520 | 1.5220 | 0.19% |
| 2012-05-18 | 1.0500 | 1.5200 | -1.22% |
| 2012-05-17 | 1.0630 | 1.5330 | 0.76% |
| 2012-05-16 | 1.0550 | 1.5250 | -1.12% |
| 2012-05-15 | 1.0670 | 1.5370 | -0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0690 | 1.5390 | -0.37% |
| 2012-05-11 | 1.0730 | 1.5430 | -0.19% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 汇添富价值精选 | 1.04% | 1.04% | 1.14% | -0.45% | -8.79% | 7.14% |
| 同类型排名 | 371/523 | 240/520 | 210/487 | 195/460 | 92/396 | 259/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 27.17亿 | 净资产: | 27.02亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 24.56亿 | 90.88% | 90.39% |
| 债券 | 1.28亿 | 4.72% | 4.70% |
| 现金 | 1.03亿 | 3.82% | 3.80% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.30亿 | 1.12% | 1.11% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 20043.80万 | 7.42 |
| 制造业 | 74891.40万 | 27.71 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 22162.80万 | 8.20 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 26345.00万 | 9.75 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈晓翔 | 任职时间 | 2008-12-13 |
| 产业经济学硕士，七年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员。 | |||
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最新基金公告
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