汇添富价值精选混合
(519069)公募混合型
3.0490
1.63%+0.0498
单位净值 [2025-12-05]
4.7460
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：22.01%
- 今年以来：22.35%
- 最近一年：23.99%
- 最近两年：36.60%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：634.58%
- 成立日期：2009-01-23
- 基金经理：劳杰男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.61亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110000 | 2020-10-21 |
| 2 | 0.080000 | 2019-06-19 |
| 3 | 0.079000 | 2018-06-04 |
| 4 | 0.552000 | 2017-09-26 |
| 5 | 0.260000 | 2016-03-04 |
| 6 | 0.100000 | 2015-02-13 |
| 7 | 0.036000 | 2014-01-20 |
| 8 | 0.010000 | 2013-01-23 |
| 9 | 0.300000 | 2011-12-02 |
| 10 | 0.090000 | 2011-03-18 |
| 11 | 0.080000 | 2010-03-22 |