汇添富增强收益债券A
(519078)公募债券型
1.2821
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.7941
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：100.63%
- 成立日期：2008-03-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-01-15 |
| 2 | 0.045000 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.045000 | 2019-01-21 |
| 4 | 0.070000 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.060000 | 2016-01-12 |
| 6 | 0.030000 | 2014-07-11 |
| 7 | 0.015000 | 2014-01-20 |
| 8 | 0.030000 | 2012-06-28 |
| 9 | 0.070000 | 2011-06-24 |
| 10 | 0.050000 | 2010-06-29 |
| 11 | 0.020000 | 2009-03-31 |
| 12 | 0.030000 | 2008-12-03 |