浦银安盛幸福回报定开债A
(519118)公募债券型
1.0360
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.5310
累计净值 [2025-06-12]
1.0360
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：66.14%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-11 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-10 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-09 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-06 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-05 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-04 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0360 | 1.5310 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛幸福回报定开债A | --- | --- | 0.10% | 0.32% | 2.14% | -0.43% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.55% | 0.99% | 0.91% | -1.70% | 12.02% | 1.52% |
| 深成指 | 0.30% | -0.65% | -5.62% | -6.60% | 10.40% | -1.73% |
| 沪深300 | 0.38% | 0.04% | -0.89% | -3.38% | 9.82% | -1.09% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨鑫 上任时间：2023-02-17
杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证 展开∨ 收起∧