浦银安盛幸福回报定开债A
(519118)公募债券型
1.0360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.5310
累计净值 [2025-06-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：66.14%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030500 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.019000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.015000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.019000 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.027000 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.045000 | 2020-01-07 |
| 7 | 0.023000 | 2019-01-03 |
| 8 | 0.011300 | 2018-01-03 |
| 9 | 0.063000 | 2016-12-07 |
| 10 | 0.105000 | 2015-11-11 |
| 11 | 0.080000 | 2014-10-22 |
| 12 | 0.044000 | 2013-09-11 |
| 13 | 0.013000 | 2013-01-18 |