浦银安盛幸福回报定开债A
(519118)公募债券型
1.0420
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.5060
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：62.35%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银
基金估值
实时情况
| 浦银安盛幸福回报定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |