浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0340
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.4840
累计净值 [2025-06-12]
1.0340
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：58.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-11 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-10 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-09 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-06 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-05 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-04 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0340 | 1.4840 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛幸福回报定开债B | --- | -0.10% | 0.10% | 0.12% | 1.75% | -0.64% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.55% | 0.99% | 0.91% | -1.70% | 12.02% | 1.52% |
| 深成指 | 0.30% | -0.65% | -5.62% | -6.60% | 10.40% | -1.73% |
| 沪深300 | 0.38% | 0.04% | -0.89% | -3.38% | 9.82% | -1.09% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
