浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0400
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.4630
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：55.96%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.011000 | 2023-01-16 |
| 3 | 0.015000 | 2022-01-11 |
| 4 | 0.025000 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.039000 | 2020-01-07 |
| 6 | 0.021000 | 2019-01-03 |
| 7 | 0.007400 | 2018-01-03 |
| 8 | 0.057000 | 2016-12-07 |
| 9 | 0.100000 | 2015-11-11 |
| 10 | 0.078000 | 2014-10-22 |
| 11 | 0.042000 | 2013-09-11 |
| 12 | 0.012000 | 2013-01-18 |