浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0340
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.4840
累计净值 [2025-06-12]
1.0340
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：58.99%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.03 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.04 | 2020-01-07 |
| 7 | 0.04 | 2020-01-07 |
| 8 | 0.02 | 2019-01-03 |
| 9 | 0.02 | 2019-01-03 |
| 10 | 0.01 | 2018-01-03 |
| 11 | 0.01 | 2018-01-03 |
| 12 | 0.06 | 2016-12-07 |
| 13 | 0.06 | 2016-12-07 |
| 14 | 0.10 | 2015-11-11 |
| 15 | 0.10 | 2015-11-11 |
| 16 | 0.08 | 2014-10-22 |
| 17 | 0.04 | 2013-09-11 |
| 18 | 0.04 | 2013-09-11 |
| 19 | 0.01 | 2013-01-18 |
| 20 | 0.01 | 2013-01-18 |