浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0380
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-06]
1.4610
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:2.35%
- 最近两年:3.55%
- 最近三年:5.89%
- 成立以来:55.66%
- 成立日期:2012-09-18
- 基金经理:刘大巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:浦银
最近两年行业配置比例图