浦银安盛季季添利债券C
(519124)公募债券型
1.3680
0.15%+0.0020
单位净值 [2020-12-25]
1.3680
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：36.80%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||