浦银安盛季季添利债券C
(519124)公募债券型
1.3680
0.15%+0.0020
单位净值 [2020-12-25]
1.3680
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:1.79%
- 最近两年:6.13%
- 最近三年:7.04%
- 成立以来:36.80%
- 成立日期:2013-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
实时情况
浦银安盛季季添利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600016 | 民生银行 | 0.39% | 43.00 | 363.35 | 100.00% | -217.00 (-504.65%) |
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601929 | 吉视传媒 | 4.57% | 290.94 | 4399.00 | 37.63% | 新增 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 352.51 | 4356.97 | 37.27% | 新增 |
3 | 600016 | 民生银行 | 2.69% | 260.00 | 2584.40 | 22.11% | 新增 |
4 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.36% | 20.45 | 350.59 | 3.00% | 新增 |
季报日期: 2015-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600085 | 同仁堂 | 2.20% | 86.86 | 2266.93 | 100.00% | --- |