浦银盛世A
(519127)公募权益主动型混合型
重仓透视
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2014 自然年 · 重仓透视
浦银盛世A 2014年重仓选股年度评论
年度摘要
浦银盛世A 2014年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.33%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：ST泰禾、中工国际、信达地产、信雅达、光大证券。2014 年调仓：新进 20 笔（11 盈 / 9 亏）；退出 10 笔（规避 6 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.3300% |
| 平均换手 | 100.0000% |
| 持股集中度 | 0.0002 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
12月 再平衡：新进 ST泰禾、中工国际、信达地产、信雅达，退出 一汽富维、万丰奥威、中天科技、卧龙电气，兼有获利兑现与方向试探。
净加仓 房地产(+2.16pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.09% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| AI算力/光模块 | 0.0% | 0.26% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 0.0% | 0.0% | 2.16% | +2.16 |
| 银行 | 0.0% | 0.0% | 0.68% | +0.68 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.0% | 0.52% | +0.52 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.49% | +0.49 |
| 食品饮料 | 0.0% | 0.9% | 0.45% | +0.45 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.42% | +0.42 |
| 环保 | 0.0% | 0.25% | 0.0% | +0.00 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.24% | 0.0% | +0.00 |
| 社会服务 | 0.0% | 0.28% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 0.0% | 0.26% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | +0.00 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.37% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.71% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0.26% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2014-06-30 新进：—；退出：—
2014-09-30 新进：—；退出：—
2014-12-31 新进：ST泰禾、中工国际、信达地产、信雅达、光大证券、天健集团、平安银行、招商地产、舍得酒业、金融街；退出：一汽富维、万丰奥威、中天科技、卧龙电气、四川九洲、峨眉山A、康恩贝、泸州老窖、津膜科技、金种子酒
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 泸州老窖 | 0.59 | 14.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 四川九洲 | 0.24 | -19.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 峨眉山A | 0.28 | -7.51 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 万丰奥威 | 0.39 | -4.02 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 津膜科技 | 0.25 | -16.06 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 金种子酒 | 0.31 | 32.01 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 中天科技 | 0.26 | -4.53 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 康恩贝 | 0.3 | -10.97 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 卧龙电气 | 0.37 | 6.18 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 一汽富维 | 0.32 | 1.41 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 平安银行 | 0.68 | -0.57 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 招商地产 | 0.64 | 24.82 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 天健集团 | 0.61 | 29.71 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 金融街 | 0.53 | -3.41 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | ST泰禾 | 0.46 | 57.14 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 中工国际 | 0.52 | 21.52 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 信雅达 | 0.42 | 107.84 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 信达地产 | 0.56 | 16.05 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 舍得酒业 | 0.45 | 10.57 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 光大证券 | 0.49 | -2.24 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 泸州老窖 | 0.59 | 14.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 四川九洲 | 0.24 | -19.86 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 峨眉山A | 0.28 | -7.51 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 万丰奥威 | 0.39 | -4.02 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 津膜科技 | 0.25 | -16.06 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 金种子酒 | 0.31 | 32.01 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 中天科技 | 0.26 | -4.53 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 康恩贝 | 0.3 | -10.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 卧龙电气 | 0.37 | 6.18 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 一汽富维 | 0.32 | 1.41 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 11/9；退出 规避/错失 6/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。