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 浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129) 数据日期:2018-10-12
  
最新净值:1.121
累计净值:1.121
日 涨 幅:0.09%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-12-05基金经理:刘大巍 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.11亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-121.12101.12100.09%
2018-10-081.12001.12000.00%
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2018-09-211.11801.11800.00%
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2018-09-071.11801.1180-0.09%
2018-08-311.11901.11900.09%
2018-08-241.11801.11800.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛月月盈定期支付债券C0.09%0.27%1.36%1.91%2.94%2.75%
同类型排名1404/21491573/2107887/20251081/19081030/16951124/1774
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.11亿份未公布
2018-03-310.11亿份未公布
2017-12-310.06亿份未公布
2017-09-300.06亿份未公布
2017-06-300.06亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.17亿净资产:1.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.15亿98.54%
现金0.01亿0.56%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.90%
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 基金经理测评
姓名刘大巍任职时间2017-04-17
刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月17日起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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