浦银月月盈定期支付债券C
(519129)公募债券型
1.2110
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-26]
1.2110
累计净值 [2021-01-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
实时情况
| 浦银月月盈定期支付债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 0.14% | 5.00 | 42.25 | 100.00% | -95.00 (-1900.00%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 3.31% | 100.00 | 994.00 | 36.79% | 新增 |
| 2 | 601929 | 吉视传媒 | 1.94% | 38.65 | 584.44 | 21.63% | 新增 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.53% | 37.24 | 460.33 | 17.04% | 新增 |
| 4 | 002408 | 齐翔腾达 | 1.14% | 20.00 | 342.80 | 12.69% | 新增 |
| 5 | 002521 | 齐峰新材 | 1.07% | 23.00 | 320.16 | 11.85% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600085 | 同仁堂 | 2.23% | 25.59 | 667.99 | 100.00% | --- |