浦银月月盈定期支付债券C
(519129)公募债券型
1.2110
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单位净值 [2021-01-26]
1.2110
累计净值 [2021-01-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-04-20 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金摘牌公告 |
| 2021-04-08 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-04-08 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-01-28 | 关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-18 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2021-01-18 | 关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金第五个运作周期支付比率的公告 |
| 2021-01-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-16 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(12月) |
| 2020-11-18 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2020-11-17 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(11月) |
| 2020-11-06 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2020-11-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-10-16 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(10月) |
| 2020-09-16 | 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(9月) |
| 2020-09-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |