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海富通新内需混合(519130) 数据日期:2019-11-15
| 最新净值: | 1.185 |
| 累计净值: | 1.627 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2014-11-27 | 基金经理: | 谈云飞 杜晓海 张靖爽 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 5.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
| 总资产 | 9.30亿元 | 净资产 | 7.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.83 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 12.25亿元 | 净资产 | 11.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.26 | 0.00 | 10.27 |
| 债券 | 7.22 | 0.00 | 81.09 |
| 现金 | 0.37 | 0.00 | 7.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.00 | 1.19 |
| 总资产 | 0.74亿元 | 净资产 | 0.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.10 | 0.00 | 14.16 |
| 债券 | 0.55 | 0.00 | 77.32 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 7.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.34 |
| 总资产 | 0.81亿元 | 净资产 | 0.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.11 | 0.00 | 13.19 |
| 债券 | 0.66 | 0.00 | 81.02 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 3.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.83 |
| 总资产 | 0.91亿元 | 净资产 | 0.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.13 | 0.00 | 14.60 |
| 债券 | 0.69 | 0.00 | 75.64 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 8.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.55 |
| 总资产 | 1.05亿元 | 净资产 | 0.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.32 | 0.00 | 30.75 |
| 债券 | 0.59 | 0.00 | 55.87 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 11.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.51 |
| 总资产 | 1.99亿元 | 净资产 | 1.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.49 | 0.00 | 24.53 |
| 债券 | 1.28 | 0.00 | 64.28 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 7.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 3.50 |
| 总资产 | 2.04亿元 | 净资产 | 2.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 0.00 | 35.71 |
| 债券 | 1.00 | 0.00 | 49.28 |
| 现金 | 0.26 | 0.00 | 12.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 2.14 |
| 总资产 | 1.86亿元 | 净资产 | 1.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.37 | 0.00 | 19.84 |
| 债券 | 0.90 | 0.00 | 48.14 |
| 现金 | 0.58 | 0.00 | 30.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.15 |
| 总资产 | 1.86亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.37 | 0.00 | 19.84 |
| 债券 | 0.90 | 0.00 | 48.14 |
| 现金 | 0.58 | 0.00 | 30.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.15 |
| 总资产 | 1.35亿元 | 净资产 | 1.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.33 | 0.00 | 24.11 |
| 债券 | 0.80 | 0.00 | 59.28 |
| 现金 | 0.22 | 0.00 | 16.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.26 | 0.00 | 17.01 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 | 6.64 |
| 现金 | 1.04 | 0.00 | 69.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.00 | 7.31 |
| 总资产 | 12.65亿元 | 净资产 | 12.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| 债券 | 1.50 | 0.12 | 0.12 |
| 现金 | 10.47 | 0.83 | 0.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 14.33亿元 | 净资产 | 14.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.54 | 0.04 | 0.04 |
| 债券 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 8.63 | 0.60 | 0.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 18.44亿元 | 净资产 | 18.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| 债券 | 3.92 | 0.21 | 0.21 |
| 现金 | 10.38 | 0.56 | 0.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 101.24亿元 | 净资产 | 101.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.80 | 0.01 | 0.01 |
| 债券 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 100.16 | 0.99 | 0.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 2.22亿元 | 净资产 | 2.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.16 | 0.97 | 0.81 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.48 | 0.22 | 0.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |