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 海富通新内需混合(519130) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.185
累计净值:1.627
日 涨 幅:0.00%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-11-27基金经理:谈云飞 杜晓海 张靖爽 投资风格:灵活配置型
最新份额:5.50亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产9.30亿元净资产7.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.860.000.00
债券4.830.000.00
现金1.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产12.25亿元净资产11.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.0010.27
债券7.220.0081.09
现金0.370.007.45
权证0.000.000.00
其他0.150.001.19
季报日期:2018-06-30
总资产0.74亿元净资产0.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.100.0014.16
债券0.550.0077.32
现金0.030.007.19
权证0.000.000.00
其他0.010.001.34
季报日期:2018-03-31
总资产0.81亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.110.0013.19
债券0.660.0081.02
现金0.030.003.95
权证0.000.000.00
其他0.010.001.83
季报日期:2017-12-31
总资产0.91亿元净资产0.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.130.0014.60
债券0.690.0075.64
现金0.050.008.20
权证0.000.000.00
其他0.010.001.55
季报日期:2017-09-30
总资产1.05亿元净资产0.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.320.0030.75
债券0.590.0055.87
现金0.130.0011.87
权证0.000.000.00
其他0.020.001.51
季报日期:2017-06-30
总资产1.99亿元净资产1.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.0024.53
债券1.280.0064.28
现金0.150.007.70
权证0.000.000.00
其他0.070.003.50
季报日期:2017-03-31
总资产2.04亿元净资产2.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.730.0035.71
债券1.000.0049.28
现金0.260.0012.87
权证0.000.000.00
其他0.040.002.14
季报日期:2016-12-31
总资产1.86亿元净资产1.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.370.0019.84
债券0.900.0048.14
现金0.580.0030.86
权证0.000.000.00
其他0.020.001.15
季报日期:2016-12-21
总资产1.86亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.370.0019.84
债券0.900.0048.14
现金0.580.0030.86
权证0.000.000.00
其他0.020.001.15
季报日期:2016-09-30
总资产1.35亿元净资产1.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.330.0024.11
债券0.800.0059.28
现金0.220.0016.54
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2016-06-30
总资产1.51亿元净资产1.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.260.0017.01
债券0.100.006.64
现金1.040.0069.04
权证0.000.000.00
其他0.110.007.31
季报日期:2016-03-31
总资产12.65亿元净资产12.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.270.020.02
债券1.500.120.12
现金10.470.830.83
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产14.33亿元净资产14.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.540.040.04
债券0.270.020.02
现金8.630.600.60
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产18.44亿元净资产18.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.200.010.01
债券3.920.210.21
现金10.380.560.56
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产101.24亿元净资产101.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.800.010.01
债券0.270.000.00
现金100.160.990.98
权证0.000.000.00
其他0.680.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产2.22亿元净资产2.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.160.970.81
债券0.000.000.00
现金0.480.220.18
权证0.000.000.00
其他0.030.010.01