海富通瑞益债券
(519135)公募债券型
1.2420
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单位净值 [2017-09-05]
1.2420
累计净值 [2017-09-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：23.83%
- 今年以来：24.32%
- 最近一年：24.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
实时情况
| 海富通瑞益债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600151 | 航天机电 | 6.08% | 17.62 | 182.54 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |