海富通瑞益债券
(519135)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 64.87% | 70.07% | 0.00 | 28.65% | 24.41% | 0.00 | 6.48% | 5.52% |
| 2016-12-31 | 2.23 | 2.00 | 0.37 | 7.30% | 16.79% | 1.75 | 87.74% | 78.75% | 0.08 | 3.82% | 3.43% | 0.02 | 1.14% | 1.03% |