海富通瑞益债券
(519135)公募债券型
1.2420
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-05]
1.2420
累计净值 [2017-09-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：23.83%
- 今年以来：24.32%
- 最近一年：24.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.32% | 0.00 | 0.00% | 72.68% |
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 64.87% | 70.07% | 0.00 | 28.65% | 24.41% | 0.00 | 6.48% | 5.52% |
| 2017-03-31 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 6.08% | 5.77% | 0.26 | 81.91% | 82.82% | 0.03 | 10.93% | 10.39% | 0.00 | 1.08% | 1.02% |
| 2016-12-31 | 2.23 | 2.00 | 0.37 | 7.30% | 16.79% | 1.75 | 87.74% | 78.75% | 0.08 | 3.82% | 3.43% | 0.02 | 1.14% | 1.03% |