新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0969
1.21%+0.0231
单位净值 [2026-06-12]
1.7487
累计净值 [2026-06-12]
1.1102
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：8.01%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：93.35%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0969 | 1.7487 | +1.21% |
| 2026-06-05 | 1.0838 | 1.7356 | -2.08% |
| 2026-05-29 | 1.1068 | 1.7586 | -2.09% |
| 2026-05-22 | 1.1304 | 1.7822 | +2.95% |
| 2026-05-15 | 1.0980 | 1.7498 | -2.05% |
| 2026-05-08 | 1.1210 | 1.7728 | +2.58% |
| 2026-04-30 | 1.0928 | 1.7446 | +1.48% |
| 2026-04-24 | 1.0769 | 1.7287 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0761 | 1.7279 | +3.08% |
| 2026-04-10 | 1.0439 | 1.6957 | +4.39% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠金定期债券A | 1.21% | -2.15% | 2.16% | 8.01% | 10.42% | 6.42% |
| 同类型排名 | 26/7919 | 7314/7919 | 229/7919 | 129/7919 | 284/7919 | 144/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
姚海明 上任时间：2024-10-28
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧