新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0069
0.89%+0.0090
单位净值 [2024-05-10]
1.6587
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.27%
- 最近一季:2.55%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:0.58%
- 最近两年:1.85%
- 最近三年:-0.56%
- 成立以来:77.48%
- 成立日期:2013-11-13
- 基金经理:曹巍浩 马英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.27亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:新华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |