新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
0.9963
0.32%+0.0032
单位净值 [2024-04-26]
1.6481
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：-1.34%
- 成立以来：75.61%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：曹巍浩 马英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-22 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-12-22 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠金定期债券A类）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-21 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金参加海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-13 | 管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加广发银行股份有限公司基金申购（含定期定额申投资）费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-30 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-06-30 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购（含定期定额申投资）费率优惠活动的公告 |