万家稳健增利债券C
(519187)公募债券型
1.0238
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-26]
1.7305
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：92.79%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0238 | 1.7305 | 0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0222 | 1.7289 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0220 | 1.7287 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0213 | 1.7280 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0213 | 1.7280 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0221 | 1.7288 | -0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0225 | 1.7292 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0215 | 1.7282 | 0.19% |
| 2024-04-16 | 1.0196 | 1.7263 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 1.0209 | 1.7276 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券C | 0.05% | 0.31% | 1.22% | 1.11% | 1.28% | 0.85% |
| 同类型排名 | 3800/4847 | 3947/4847 | 3130/4847 | 4059/4847 | 3639/4847 | 4061/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 3351 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2017-08-16
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
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