万家年年恒荣C
(519207)公募债券型
1.0967
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
1.2194
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：2.07%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034400 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.044300 | 2019-12-12 |
| 3 | 0.044000 | 2018-12-12 |