万家年年恒荣C
(519207)公募债券型
1.1121
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.2575
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：27.24%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022700 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.034400 | 2024-03-28 |
| 3 | 0.044300 | 2019-12-12 |
| 4 | 0.044000 | 2018-12-12 |