万家年年恒荣C
(519207)公募债券型
1.1110
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-09-20]
1.2337
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：24.57%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：谷丹青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-17 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-17 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-12 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-12 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-12 | 关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告 |
| 2024-04-10 | 万家基金管理有限公司万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2024-04-10 | 万家基金管理有限公司万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2024-04-10 | 万家基金管理有限公司关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |