万家恒景18个月定开债C

(519211)公募债券型
1.0440 0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-02]
1.0440
累计净值 [2018-11-02]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.30%
  • 最近半年:0.84%
  • 今年以来:2.57%
  • 最近一年:2.43%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.40%
  • 成立日期:2016-12-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
发表日期 标题
2018-11-28 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
2018-11-17 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-10-24 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-09 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-09-07 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的新光圆成股票估值方法变更的提示性公告
2018-08-28 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-25 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的齐翔腾达股票估值方法变更的提示性公告
2018-08-21 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-08-20 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-08-18 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-07-27 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)
2018-07-27 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-07-19 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-13 万家基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-07-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的三聚环保股票估值方法变更的提示性公告
2018-06-30 基金净值表20180630
2018-06-28 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的京汉股份股票估值方法变更的提示性公告
2018-06-21 万家基金管理有限公司关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为万家基金销售机构并开通定投及转换业务的公告
2018-06-21 关于万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
2018-06-20 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的天齐锂业、益丰药房、铁汉生态股票估值方法变更的提示性公告