万家恒景18个月定开债C
(519211)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.21% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 3.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 96.27% | 97.45% | 0.01 | 0.70% | 0.48% | 0.06 | 3.03% | 2.07% |
| 2017-06-30 | 2.81 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 92.64% | 94.47% | 0.01 | 0.65% | 0.49% | 0.04 | 2.05% | 1.54% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |