海富通集利债券
(519225)公募债券型
1.1064
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1064
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.1067 | 1.1067 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.79亿份 | 208 |
| 2023-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘田 上任时间：2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>