海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1545
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.1775
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细