海富通集利纯债债券A

(519225)公募债券型
+添加自选
1.1767 -0.09%-0.0011
单位净值 [2025-10-10]
1.1767
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：4.69%
  • 最近两年：7.69%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：17.67%
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
最近两年行业配置比例图