海富通瑞利债券
(519226)公募债券型
1.1480
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2803
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：30.15%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||