浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1368
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3498
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：