浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1368
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3498
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个自由开放期申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-07-25 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第三次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-07-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第三次受限开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第二次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第二次受限开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-25 | 浦银安盛基金浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第一次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |