浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1892
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:0.82%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:5.10%
- 最近三年:8.25%
- 成立以来:19.99%
- 成立日期:2017-04-19
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:15.43亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0182 | 1.1892 | 0.04% |
2024-03-20 | 1.0178 | 1.1888 | -0.03% |
2024-03-19 | 1.0181 | 1.1891 | 0.05% |
2024-03-18 | 1.0176 | 1.1886 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0171 | 1.1881 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0167 | 1.1877 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0170 | 1.1880 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0171 | 1.1881 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.0177 | 1.1887 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0179 | 1.1889 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛勤3个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 13.19亿份 | 205 |
2023-03-31 | 13.19亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间:2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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