浦银安盛盛勤3个月定开债A

(519334)公募债券型
1.0182 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1892
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.01%
  • 最近半年:1.68%
  • 今年以来:0.82%
  • 最近一年:3.16%
  • 最近两年:5.10%
  • 最近三年:8.25%
  • 成立以来:19.99%
  • 成立日期:2017-04-19
  • 基金经理:李羿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.19亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:15.43亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:浦银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0182 1.1892 0.04%
2024-03-20 1.0178 1.1888 -0.03%
2024-03-19 1.0181 1.1891 0.05%
2024-03-18 1.0176 1.1886 0.05%
2024-03-15 1.0171 1.1881 0.04%
2024-03-14 1.0167 1.1877 -0.03%
2024-03-13 1.0170 1.1880 -0.01%
2024-03-12 1.0171 1.1881 -0.06%
2024-03-11 1.0177 1.1887 -0.02%
2024-03-08 1.0179 1.1889 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛盛勤3个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.19亿份 未公布
2023-09-30 13.19亿份 未公布
2023-06-30 13.19亿份 205
2023-03-31 13.19亿份 未公布
2022-03-31 28.47亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李羿 上任时间:2019-07-15

李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-22 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-22 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第四次开放日常申购、赎回的业务公告
2023-10-25 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-22 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次分红公告
2023-09-06 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次开放日常申购、赎回的业务公告
2023-08-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-21 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-21 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号
2023-06-08 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告
2023-05-23 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告
2023-04-22 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告