浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0608
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2318
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：25.01%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第四次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 关于浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整申购、赎回、转换的资金清算安排并修订托管协议相应条款的公告 |
| 2025-07-28 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-24 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告 |