浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0224
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.1934
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:1.24%
- 最近一年:3.25%
- 最近两年:5.15%
- 最近三年:8.49%
- 成立以来:20.48%
- 成立日期:2017-04-19
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:15.43亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-09-25 |
2 | 0.010000 | 2023-06-09 |
3 | 0.015000 | 2023-03-17 |
4 | 0.011000 | 2022-11-28 |
5 | 0.010000 | 2022-03-25 |
6 | 0.030000 | 2021-11-30 |
7 | 0.040000 | 2021-09-13 |
8 | 0.045000 | 2020-09-23 |