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海富通货币A(519505) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.782
累计净值:	2.875
日涨幅:	-0.45%

基金公司:	海富通基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2005-01-04	基金经理:	张丽洁	投资风格:	收益型
最新份额:	14.92亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.7824	2.8750	-0.45%
2008-07-03	0.7859	2.8710	4.00%
2008-07-02	0.7557	2.8950	-5.38%
2008-07-01	0.7987	2.9310	-2.96%
2008-06-30	0.8231	3.1520	-47.51%
2008-06-29	1.5681	3.1500	102.34%
2008-06-27	0.7750	3.1110	-6.88%
2008-06-26	0.8323	3.1040	1.00%
2008-06-25	0.8241	3.1010	-32.59%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.7824	2.8750	-0.45%
2008-07-03	0.7859	2.8710	4.00%
2008-07-02	0.7557	2.8950	-5.38%
2008-07-01	0.7987	2.9310	-2.96%
2008-06-30	0.8231	3.1520	-47.51%
2008-06-29	1.5681	3.1500	102.34%
2008-06-27	0.7750	3.1110	-6.88%
2008-06-26	0.8323	3.1040	1.00%
2008-06-25	0.8241	3.1010	-32.59%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
海富通货币A	0.95%	-9.55%	9.87%	4.57%	55.30%	-75.19%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	-2.86%	-20.77%	-22.53%	-50.20%	-30.04%	-49.26%
深证成指	-0.38%	-21.47%	-25.70%	-48.13%	-24.85%	-46.89%
沪深300	-2.63%	-22.70%	-24.90%	-50.00%	-26.76%	-48.64%
股票型基金	-0.95%	-15.17%	-16.71%	-38.52%	-14.09%	-37.36%
混合型基金	-0.52%	-13.07%	-13.84%	-34.58%	-11.89%	-33.30%
保本型基金	-0.05%	-2.24%	-2.75%	-13.52%	2.51%	-13.04%
债券型基金	-0.02%	-0.63%	-0.17%	-1.75%	6.10%	-1.64%

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详细测评分析

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交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	14.92亿份	未公布
2007-12-31	4.65亿份	8045
2007-09-30	3.15亿份	未公布
2007-06-30	4.52亿份	7140
2007-03-31	5.71亿份	未公布

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2008-06-12	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行定期定额申购费率优惠推广活动的公告
2008-06-03	关于海富通货币市场基金端午节前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告
2008-05-28	海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江南证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
2008-05-23	海富通基金管理有限公司旗下基金增加瑞银证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
2008-05-19	海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008年5号)
2008-05-16	海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金收益支付的公告
2008-05-05	海富通基金管理有限公司关于旗下基金增加广东发展银行为"定期定额申购业务"代销机构的公告
2008-04-25	关于海富通货币市场基金五一假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

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总资产:	57.24亿	净资产:	56.33亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	40.72亿	72.28%	71.13%
现金	2.63亿	4.66%	4.59%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	13.90亿	24.68%	24.28%

姓名	张丽洁	任职时间	2008-02-14
2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。