0.4139
每万份收益 [2024-05-10]
1.5410%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2005-01-04
- 基金经理:谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:88.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.4139 |
1.541% |
2 |
2024-05-09 |
0.4159 |
1.546% |
3 |
2024-05-08 |
0.4183 |
1.55% |
4 |
2024-05-07 |
0.4162 |
1.553% |
5 |
2024-05-06 |
0.4209 |
1.554% |
6 |
2024-05-05 |
2.1194 |
1.554% |
7 |
2024-04-30 |
0.4183 |
1.55% |
8 |
2024-04-29 |
0.4207 |
1.554% |
9 |
2024-04-28 |
0.8484 |
1.557% |
10 |
2024-04-26 |
0.4207 |
1.557% |
11 |
2024-04-25 |
0.4190 |
1.56% |
12 |
2024-04-24 |
0.4226 |
1.571% |
13 |
2024-04-23 |
0.4255 |
1.652% |
14 |
2024-04-22 |
0.4262 |
1.725% |
15 |
2024-04-21 |
0.8485 |
2.533% |
16 |
2024-04-19 |
0.4269 |
2.563% |
17 |
2024-04-18 |
0.4397 |
2.578% |
18 |
2024-04-17 |
0.5764 |
2.587% |
19 |
2024-04-16 |
0.5625 |
2.523% |
20 |
2024-04-15 |
1.9437 |
2.466% |