0.2575
每万份收益 [2025-12-05]
0.9550%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2575 |
0.955% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2535 |
0.963% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2572 |
0.977% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2667 |
0.989% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2687 |
0.993% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2725 |
1.548% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2799 |
1.552% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2799 |
1.541% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2744 |
1.526% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.3197 |
1.516% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5201 |
0.955% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2793 |
0.95% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2589 |
0.937% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2522 |
0.936% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2559 |
0.939% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2564 |
0.94% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5106 |
0.946% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2548 |
0.947% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2577 |
0.959% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2567 |
0.967% |