0.8994
每万份收益 [2015-07-22]
3.0020%
7日年化 [2015-07-22]
- 成立日期:2013-03-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2015-07-22 |
0.8994 |
3.002% |
2 |
2015-07-21 |
0.8994 |
3.002% |
3 |
2015-07-20 |
0.9413 |
2.568% |
4 |
2015-07-19 |
1.8273 |
2.159% |
5 |
2015-07-18 |
1.0078 |
1.275% |
6 |
2015-07-17 |
1.0078 |
1.275% |
7 |
2015-07-16 |
1.0820 |
0.823% |
8 |
2015-07-15 |
0.0664 |
0.377% |
9 |
2015-07-14 |
0.0664 |
0.494% |
10 |
2015-07-13 |
0.1567 |
0.63% |
11 |
2015-07-12 |
0.1328 |
0.732% |
12 |
2015-07-11 |
0.1405 |
1.029% |
13 |
2015-07-10 |
0.1405 |
1.029% |
14 |
2015-07-09 |
0.2259 |
1.103% |
15 |
2015-07-08 |
0.2259 |
1.069% |
16 |
2015-07-07 |
0.3265 |
1.051% |
17 |
2015-07-06 |
0.3517 |
0.954% |
18 |
2015-07-05 |
0.7022 |
0.844% |
19 |
2015-07-04 |
0.2836 |
0.715% |
20 |
2015-07-03 |
0.2836 |
0.715% |