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交银货币A(519588) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.824 |
| 累计净值: | 3.048 |
| 日 涨 幅: | -1.39% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-01-20 | 基金经理: | 陈晓秋 李家春 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.65亿份 | 持有人数: | 8431 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 16.13亿元 | 净资产 | 15.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.55 | 91.02 | 90.18 |
| 现金 | 0.28 | 1.78 | 1.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.30 | 8.13 | 8.06 |
| 总资产 | 14.67亿元 | 净资产 | 14.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.08 | 69.29 | 68.70 |
| 现金 | 0.40 | 2.72 | 2.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.20 | 28.85 | 28.61 |
| 总资产 | 11.47亿元 | 净资产 | 11.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.71 | 77.31 | 76.00 |
| 现金 | 2.70 | 23.99 | 23.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 6.44亿元 | 净资产 | 2.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.32 | 206.40 | 67.12 |
| 现金 | 0.08 | 3.94 | 1.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.03 | 97.18 | 31.60 |
| 总资产 | 9.32亿元 | 净资产 | 7.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.98 | 113.55 | 96.37 |
| 现金 | 0.19 | 2.37 | 2.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.91 | 1.62 |
| 总资产 | 11.18亿元 | 净资产 | 10.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.25 | 98.62 | 91.74 |
| 现金 | 0.48 | 4.65 | 4.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.44 | 4.23 | 3.94 |
| 总资产 | 9.75亿元 | 净资产 | 9.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.38 | 96.78 | 96.19 |
| 现金 | 0.35 | 3.63 | 3.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 12.21亿元 | 净资产 | 11.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.64 | 89.78 | 87.19 |
| 现金 | 0.08 | 0.71 | 0.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.48 | 12.49 | 12.13 |