0.6905
每万份收益 [2025-10-10]
1.3810%
7日年化 [2025-10-10]
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-10 |
0.6905 |
1.381% |
| 2 |
2025-10-09 |
0.3205 |
1.187% |
| 3 |
2025-10-08 |
0.3238 |
1.189% |
| 4 |
2025-10-07 |
0.3238 |
1.189% |
| 5 |
2025-10-06 |
0.3238 |
1.19% |
| 6 |
2025-10-05 |
0.3238 |
1.188% |
| 7 |
2025-10-04 |
0.3238 |
1.191% |
| 8 |
2025-10-03 |
0.3238 |
1.193% |
| 9 |
2025-10-02 |
0.3238 |
1.194% |
| 10 |
2025-10-01 |
0.3238 |
1.188% |
| 11 |
2025-09-30 |
0.3252 |
1.18% |
| 12 |
2025-09-29 |
0.3209 |
1.172% |
| 13 |
2025-09-28 |
0.3285 |
1.291% |
| 14 |
2025-09-27 |
0.3285 |
1.284% |
| 15 |
2025-09-26 |
0.3251 |
1.278% |
| 16 |
2025-09-25 |
0.3134 |
1.274% |
| 17 |
2025-09-24 |
0.3086 |
1.271% |
| 18 |
2025-09-23 |
0.3090 |
1.272% |
| 19 |
2025-09-22 |
0.5470 |
1.268% |
| 20 |
2025-09-21 |
0.3159 |
1.134% |