0.3862
每万份收益 [2025-12-05]
1.4140%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2007-06-22
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3862 |
1.414% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3844 |
1.412% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3825 |
1.41% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3872 |
1.414% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3820 |
1.414% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3830 |
1.412% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3806 |
1.41% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3896 |
1.409% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3872 |
1.401% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3826 |
1.392% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.3826 |
1.394% |
| 12 |
2025-11-22 |
0.3826 |
1.4% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3801 |
1.406% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3781 |
1.413% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3748 |
1.875% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3699 |
1.877% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3875 |
1.88% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.3936 |
1.876% |
| 19 |
2025-11-15 |
0.3937 |
1.869% |
| 20 |
2025-11-14 |
0.3925 |
1.863% |