基金数据查询:
 最关注基金排行榜
  广发聚丰7260
  华夏大盘精选6113
  博时主题行业5484
  嘉实海外中国5341
  华夏全球精选4986
  上投摩根亚太优势4417
  华夏红利4220
  博时价值增长4183
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 交银货币B(519589) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.897
累计净值:3.352
日 涨 幅:2.10%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2006-01-20基金经理:李家春 陈晓秋 投资风格:收益型
最新份额:12.33亿份持有人数:32申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产16.13亿元净资产15.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.5591.0290.18
现金0.281.781.76
权证0.000.000.00
其他1.308.138.06
季报日期:2008-03-31
总资产14.67亿元净资产14.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.0869.2968.70
现金0.402.722.69
权证0.000.000.00
其他4.2028.8528.61
季报日期:2007-12-31
总资产11.47亿元净资产11.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.7177.3176.00
现金2.7023.9923.58
权证0.000.000.00
其他0.050.420.42
季报日期:2007-09-30
总资产6.44亿元净资产4.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.32100.6767.12
现金0.081.921.28
权证0.000.000.00
其他2.0347.4031.60
季报日期:2007-06-30
总资产9.32亿元净资产7.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.98113.5596.37
现金0.192.372.01
权证0.000.000.00
其他0.151.911.62