银河久益回报6个月定开C

(519663)公募债券型
1.0039 0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-30]
1.7419
累计净值 [2022-12-30]
       
净值估算 [2023-01-05   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:0.31%
  • 最近半年:0.53%
  • 今年以来:0.48%
  • 最近一年:0.40%
  • 最近两年:-0.42%
  • 最近三年:2.15%
  • 成立以来:71.37%
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金经理:何晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:银河
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-30 1.0039 1.7419 0.00%
2022-12-23 1.0039 1.7419 0.00%
2022-12-16 1.0039 1.7419 0.00%
2022-12-09 1.0039 1.7419 0.01%
2022-12-08 1.0038 1.7418 0.00%
2022-12-07 1.0038 1.7418 0.01%
2022-12-06 1.0037 1.7417 0.01%
2022-12-05 1.0036 1.7416 0.02%
2022-12-02 1.0034 1.7414 0.00%
2022-12-01 1.0034 1.7414 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-12-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河久益回报6个月定开C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.68% -1.55% 2.48% -8.00% -14.38% 1.39%
深证成指 0.10% -1.31% 1.81% -13.56% -25.17% 1.10%
沪深300 0.00% -0.18% 1.59% -12.96% -21.30% 0.81%
股票型 1.94% -1.37% 1.47% -10.48% -15.76% -15.76%
混合型 1.97% -1.02% -0.66% -8.52% -12.42% -12.42%
债券型 0.27% -0.21% -0.49% -0.21% 0.61% 0.61%
FOF 1.06% -1.12% -0.80% -4.55% -4.94% -4.94%
另类投资 0.57% 0.25% 1.46% 0.57% 2.05% 2.05%
ETF 1.55% -0.99% 4.13% -10.15% -17.21% -17.21%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.05亿份 未公布
2022-03-31 0.05亿份 未公布
2021-09-30 0.05亿份 未公布
2021-06-30 0.05亿份 未公布
2021-03-31 0.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何晶 上任时间:2020-04-07

何晶先生:国籍中国,哥伦比亚大学硕士。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2013年4月25日起至今任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。2013年9月16日起至今任德邦德利货币市场基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-02-06 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
2023-01-14 银河基金管理有限公司银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告的提示性公告
2023-01-14 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2022-11-26 银河基金管理有限公司关于银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-10-27 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-10-26 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-10-25 银河基金管理有限公司2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-25 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-25 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-09-30 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购、定投费率优惠活动的公告
2022-09-22 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2022-09-02 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2022-08-31 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通定投及参加费率优惠活动的公告
2022-08-26 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 银河基金管理有限公司2022年中期报告提示性公告
2022-08-17 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通转换业务的公告
2022-08-05 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金(由银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金转型)招募说明书
2022-08-05 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金(银河回报债券C类份额)基金产品资料概要更新
2022-08-02 银河基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-07-07 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华龙证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告