银河久益回报6个月定开C
(519663)公募债券型
1.0039
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-30]
1.7419
累计净值 [2022-12-30]
净值估算 [2023-01-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：71.37%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-11-12 |
| 2 | 0.050000 | 2021-02-05 |
| 3 | 0.095000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.130000 | 2019-12-06 |
| 5 | 0.148000 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.270000 | 2018-12-25 |